Holberg Fondsforvaltning AS

Finanstilsynet har gjennomført et tilsyn med Holberg Fondsforvaltning AS (heretter foretaket). Tilsynet var avgrenset til å gjelde formidlingen av prisopplysninger for verdipapirfond. Tilsynet inngår i et dokumentbasert tematilsyn rettet mot et begrenset utvalg banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Finanstilsynet undersøker hvordan prisopplysningene formidles på foretakenes åpne og innloggede nettsider, og eventuell mobilapplikasjon1. Prisinformasjonen på de innloggede sider er vurdert utfra videoer med skjermopptak mottatt fra foretaket 24. oktober 2024. Skjermopptakene skulle vise hvordan en innlogget kunde fant prisen på verdipapirfond i sin beholdning, og hvordan en innlogget kunde, med og uten fondsbeholdning, fant prisen på minst ett av verdipapirfondene foretaket tilbød. Finanstilsynet mottok utfyllende informasjon 3. desember 2024. Finanstilsynets foreløpige rapport er datert 21. januar 2025, og foretakets tilsvar med styrets kommentarer er datert 21. februar 2025. 2 Finanstilsynets oppsummering Tilsynet avdekket mangelfull prisinformasjon. Enkelte avvik er av mindre betydning, men samlet sett er Finanstilsynets vurdering at foretaket har fremhevet salgsfremmende informasjon, slik som nominell avkastning, på bekostning av viktig prisinformasjon. Det er Finanstilsynets vurdering at foretaket på flere punkter ikke har opplyst om prisen på en god nok måte, i henhold til de krav og forventninger som gjelder ved markedsføring av verdipapirfond. Foretaket viser til at det er utfordrende å ta med all informasjon, slik som detaljert beskrivelse av kostnader, i hvert skjermbilde ettersom det skal kunne leses på ulike digitale flater som nettbrett og mobil. Foretaket ser likevel at det er forbedringspotensial i synlighet av kostnader, både på åpne og lukkede sider, og lister i tilsvaret opp rettelser som vil gjennomføres. I brev mottatt 7.